Inscrire un paiement reçu d’un client

L’inscription d’un paiement reçu d’un client est effectuée en deux étapes :

• La fenêtre Encaissement permet d’inscrire le montant reçu du client pour le paiement de ses transactions.
• La fenêtre Règlement permet de concilier l’encaissement et les transactions qui lui sont associées.

Pour inscrire un encaissement, procéder comme suit :

1. Sous l’onglet Clients, groupe Transactions, cliquer sur Encaissement. La fenêtre Encaissement s’affiche.
2. Double-cliquer dans le champ Client afin de sélectionner le client approprié.
   Dans la partie supérieure de la fenêtre, les champs affichent l’information associée à la fiche client et au recevable. Dans le champ Date, la date du jour est proposée par défaut.
   Dans la table, le compte à recevoir défini pour le recevable est affiché dans la première ligne et le compte du mode de paiement est affiché dans la deuxième ligne.
3. Dans le champ Montant, saisir le montant de l’encaissement. Le montant s’affiche automatiquement dans la colonne Crédit pour le compte à recevoir et dans la colonne Débit pour le compte associé au mode de paiement.
4. Dans le champ Référence, saisir un renseignement sur le paiement comme un numéro de chèque (facultatif). La référence s’affiche dans le rapport Relevé clients.
5. Dans le champ Description, saisir un détail sur l’encaissement (facultatif). Cette description facilite la recherche de l’encaissement dans une liste, mais ne s’affiche pas dans un rapport.
6. Pour régler immédiatement l’encaissement, cliquer sur le bouton .
7. Cliquer sur pour enregistrer. L’encaissement est ajouté à la liste des encaissements et la fenêtre Règlement s’affiche.
   
8. Dans le champ Référence, saisir un renseignement sur le règlement comme un numéro de commande, de dossier ou de contrat d’assurance (facultatif).
9. Dans le groupe Factures, cocher la ou les transactions à acquitter. Le montant dû s’affiche dans la colonne Paiement.
   L’information sur les modalités de paiement s’affiche avec l’escompte si applicable.
10. Dans le groupe Encaissements, le montant saisi précédemment dans la fenêtre Encaissement est sélectionné. Si requis, cocher d’autres encaissements à utiliser pour le paiement des transactions. Le montant jusqu’à concurrence du solde de la facture à payer s’affiche dans la colonne Paiement.
    Note : le montant des transactions et des encaissements cochés doit être en équilibre.
11. Cliquer sur pour enregistrer. Le règlement est ajouté à la liste des règlements.